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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 041.00 | 10 608.00 | 62 433.00 | 73 041.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 891.00 | 10 608.00 | 327 283.00 | 337 891.00 |
060 Stock marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
072 Créances – Autres | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
084 Disponibilités | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
110 Total général Actif | 444 132.00 | 10 608.00 | 433 525.00 | 444 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
230 Autres produits | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 987.00 | | | 222 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 916.00 | 14 331.00 | | 102 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 250.00 | 114 000.00 | | 159 250.00 |
252 Charges sociales | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 801.00 | 128 331.00 | | 403 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 814.00 | -128 331.00 | | -180 814.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 181 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -172 987.00 | -128 331.00 | | -172 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 891.00 | | | 337 891.00 |