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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 601.00 | 322 503.00 | 46 098.00 | 368 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 927 766.00 | 2 945 601.00 | 3 982 165.00 | 6 927 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 588 362.00 | 9 020 981.00 | 5 567 381.00 | 14 588 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480 207.00 | 2 785 399.00 | 2 694 808.00 | 5 480 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 037.00 | | 1 205 037.00 | 1 205 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 843 723.00 | 15 074 484.00 | 15 769 239.00 | 30 843 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 487.00 | | 944 487.00 | 944 487.00 |
BP En cours de production de services | 636 390.00 | | 636 390.00 | 636 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 449 066.00 | 137 117.00 | 8 311 949.00 | 8 449 066.00 |
BZ Autres créances | 2 328 193.00 | | 2 328 193.00 | 2 328 193.00 |
CF Disponibilités | 8 415 578.00 | | 8 415 578.00 | 8 415 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 834 450.00 | 137 117.00 | 20 697 334.00 | 20 834 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 678 174.00 | 15 211 601.00 | 36 466 573.00 | 51 678 174.00 |
CU Autres participations | 2 111 966.00 | | 2 111 966.00 | 2 111 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 041 660.00 | | | 21 041 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 793.00 | | | 2 985 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 25 135 860.00 | | | 25 135 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 325.00 | | | 2 275 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 600.00 | | | 678 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 843.00 | | | 2 738 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721 784.00 | | | 4 721 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 181.00 | | | 320 181.00 |
EA Autres dettes | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 572.00 | | | 393 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165 934.00 | | | 11 165 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 466 573.00 | | | 36 466 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 028 241.00 | | | 9 028 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 063 721.00 | | 31 063 721.00 | 31 063 721.00 |
FG Production vendue services | 691 551.00 | | 691 551.00 | 691 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 755 272.00 | | 31 755 272.00 | 31 755 272.00 |
FM Production stockée | | | 90 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 497 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 486 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 702 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 131 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 926.00 | | | 258 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 022.00 | | | 216 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 518.00 | | | 32 711 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 725 725.00 | | | 29 725 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985 793.00 | | | 2 985 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 955 650.00 | | 1 914 943.00 | 30 955 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 483.00 | 3 463 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 969.00 | 1 887 901.00 | 30 843 723.00 | 138 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 119.00 | 383 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 969.00 | 137 299.00 | 26 996 335.00 | 138 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 958.00 | | 39 007.00 | 357 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 401 667.00 | | 1 870 935.00 | 25 401 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196 025.00 | | 5 000.00 | 5 196 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235 705.00 | 1 985 417.00 | 146 637.00 | 13 235 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 983.00 | 31 639.00 | 13 119.00 | 303 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 931 722.00 | 1 953 778.00 | 133 518.00 | 12 931 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 853.00 | | 191 074.00 | 355 853.00 |
6T Sur comptes clients | 136 103.00 | 6 098.00 | 5 084.00 | 136 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 103.00 | 6 098.00 | 5 084.00 | 136 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 956.00 | 6 098.00 | 196 158.00 | 491 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 098.00 | 196 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 444.00 | 167 751.00 | 497 693.00 | 665 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 843.00 | 2 738 843.00 | | 2 738 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 615.00 | 1 567 615.00 | | 1 567 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 069.00 | 1 319 069.00 | | 1 319 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 572.00 | 393 572.00 | | 393 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 037.00 | 600 000.00 | | 1 205 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
UX Autres créances clients | 8 270 394.00 | | | 8 270 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
VB T. V. A. | 218 343.00 | | | 218 343.00 |
VC Groupe et associés | 338 960.00 | | | 338 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 325.00 | 635 325.00 | 1 640 000.00 | 2 275 325.00 |
VI Groupe et associés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103 154.00 | | | 1 103 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VP Divers | 633 984.00 | | | 633 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 161.00 | 305 161.00 | | 305 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188 246.00 | 10 810 641.00 | 1 377 606.00 | 12 188 246.00 |
VW T.V.A. | 1 529 939.00 | 1 529 939.00 | | 1 529 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 165 934.00 | 9 028 241.00 | 2 137 693.00 | 11 165 934.00 |