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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 071.00 | 401 471.00 | 19 600.00 | 421 071.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 186 798.00 | | 186 798.00 | 186 798.00 |
AP Constructions | 7 380 766.00 | 3 973 395.00 | 3 407 371.00 | 7 380 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 447 409.00 | 14 103 232.00 | 5 344 177.00 | 19 447 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688 717.00 | 4 818 449.00 | 1 870 268.00 | 6 688 717.00 |
AX Avances et acomptes | 748 422.00 | | 748 422.00 | 748 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 430.00 | | 992 430.00 | 992 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 831 592.00 | 23 296 547.00 | 15 535 045.00 | 38 831 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 768.00 | | 911 768.00 | 911 768.00 |
BN En cours de production de biens | 694 600.00 | | 694 600.00 | 694 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507 966.00 | 166 378.00 | 10 341 588.00 | 10 507 966.00 |
BZ Autres créances | 6 279 582.00 | | 6 279 582.00 | 6 279 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 9 478 658.00 | | 9 478 658.00 | 9 478 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 942 338.00 | 166 378.00 | 27 775 960.00 | 27 942 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 773 930.00 | 23 462 925.00 | 43 311 005.00 | 66 773 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 938 408.00 | | 2 938 408.00 | 2 938 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 434 875.00 | 23 538 835.00 | | 24 434 875.00 |
DH Report à nouveau | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958 770.00 | 3 903 624.00 | | 5 958 770.00 |
DL TOTAL (I) | 31 477 381.00 | 28 542 459.00 | | 31 477 381.00 |
DP Provisions pour risques | 93 516.00 | 87 771.00 | | 93 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 869.00 | 170 726.00 | | 176 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 385.00 | 258 497.00 | | 270 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 627.00 | 1 606 530.00 | | 1 365 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 185.00 | 751 855.00 | | 450 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 706.00 | 1 770 042.00 | | 2 942 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 829 235.00 | 5 582 635.00 | | 5 829 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 340.00 | 733 942.00 | | 471 340.00 |
EA Autres dettes | 158 371.00 | 101 776.00 | | 158 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 030.00 | 178 851.00 | | 344 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 561 494.00 | 10 725 628.00 | | 11 561 494.00 |
ED (V) | 1 745.00 | 3 697.00 | | 1 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 311 005.00 | 39 530 281.00 | | 43 311 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 153 509.00 | 8 929 649.00 | | 10 153 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 538 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 538 877.00 | |
FM Production stockée | | | -6 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 476 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 694 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 763.00 | |
GE Autres charges | | | 132 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 157 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 046 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 617.00 | 153.00 | | 231 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 617.00 | 153.00 | | 306 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 791.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 815.00 | 791.00 | | 71 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 802.00 | -638.00 | | 234 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 967.00 | 166 885.00 | | 216 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 000.00 | -129 966.00 | | 486 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 917 244.00 | 36 376 852.00 | | 41 917 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 958 474.00 | 32 473 228.00 | | 35 958 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958 770.00 | 3 903 624.00 | | 5 958 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 520 630.00 | | 2 081 788.00 | 37 520 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 067.00 | 3 943 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 826.00 | 38 831 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 759.00 | 34 452 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 069.00 | | 22 247.00 | 414 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 141 414.00 | | 1 587 458.00 | 33 141 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 147.00 | | 472 083.00 | 3 965 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 299 834.00 | 2 203 256.00 | 206 543.00 | 21 299 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 730.00 | 11 741.00 | | 389 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 910 104.00 | 2 191 514.00 | 206 543.00 | 20 910 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 497.00 | 30 763.00 | 18 875.00 | 258 497.00 |
6T Sur comptes clients | 137 516.00 | 141 307.00 | 112 445.00 | 137 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 516.00 | 141 307.00 | 112 445.00 | 137 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 013.00 | 172 070.00 | 131 320.00 | 396 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 070.00 | 131 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 931.00 | 145 431.00 | 287 500.00 | 432 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 706.00 | 2 942 706.00 | | 2 942 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878 899.00 | 1 878 899.00 | | 1 878 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 396.00 | 1 258 396.00 | | 1 258 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 340.00 | 471 340.00 | | 471 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 212.00 | | 419 212.00 | 419 212.00 |
UX Autres créances clients | 10 317 459.00 | 10 317 459.00 | | 10 317 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
VB T. V. A. | 951 499.00 | 951 499.00 | | 951 499.00 |
VC Groupe et associés | 4 466 146.00 | 2 480 193.00 | 1 985 953.00 | 4 466 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 627.00 | 245 142.00 | 995 485.00 | 1 365 627.00 |
VI Groupe et associés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 832.00 | | | 234 832.00 |
VP Divers | 745 716.00 | 745 716.00 | | 745 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 253 277.00 | 14 843 112.00 | 2 410 165.00 | 17 253 277.00 |
VW T.V.A. | 2 511 213.00 | 2 511 213.00 | | 2 511 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 561 494.00 | 10 153 509.00 | 1 282 985.00 | 11 561 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | 375.00 | | 411.00 |