| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 824.00 | 389 730.00 | 9 094.00 | 398 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 7 380 766.00 | 3 715 024.00 | 3 665 741.00 | 7 380 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 012 351.00 | 12 794 631.00 | 6 217 720.00 | 19 012 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688 039.00 | 4 400 449.00 | 2 287 590.00 | 6 688 039.00 |
AX Avances et acomptes | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001 705.00 | | 1 001 705.00 | 1 001 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 520 630.00 | 21 299 834.00 | 16 220 796.00 | 37 520 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 705.00 | | 922 705.00 | 922 705.00 |
BN En cours de production de biens | 700 680.00 | | 700 680.00 | 700 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 259 996.00 | 137 516.00 | 11 122 480.00 | 11 259 996.00 |
BZ Autres créances | 3 588 516.00 | | 3 588 516.00 | 3 588 516.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 912 274.00 | | 6 912 274.00 | 6 912 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447 001.00 | 137 516.00 | 23 309 485.00 | 23 447 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 967 631.00 | 21 437 350.00 | 39 530 281.00 | 60 967 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 948 406.00 | | 2 948 406.00 | 2 948 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 538 835.00 | 19 725 984.00 | | 23 538 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903 624.00 | 6 820 434.00 | | 3 903 624.00 |
DL TOTAL (I) | 28 542 459.00 | 27 646 419.00 | | 28 542 459.00 |
DP Provisions pour risques | 87 771.00 | 73 516.00 | | 87 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 726.00 | 173 465.00 | | 170 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 497.00 | 246 981.00 | | 258 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 530.00 | 208 439.00 | | 1 606 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 855.00 | 992 455.00 | | 751 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 042.00 | 2 351 281.00 | | 1 770 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582 635.00 | 4 982 248.00 | | 5 582 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 942.00 | 441 368.00 | | 733 942.00 |
EA Autres dettes | 101 776.00 | 36 266.00 | | 101 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 851.00 | 475 879.00 | | 178 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 725 628.00 | 9 487 937.00 | | 10 725 628.00 |
ED (V) | 3 697.00 | 4 450.00 | | 3 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 530 281.00 | 37 385 787.00 | | 39 530 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 929 649.00 | 8 829 836.00 | | 8 929 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 231.00 | 245.00 | | 6 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 945 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 945 000.00 | |
FM Production stockée | | | 73 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 625 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 212 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 733 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 20 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 404 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 14 799.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 73 071.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 7 816.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 66 106.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 6 964.00 | | -638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 885.00 | 205 817.00 | | 166 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 966.00 | -327 552.00 | | -129 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 376 852.00 | 37 313 053.00 | | 36 376 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 473 228.00 | 30 492 618.00 | | 32 473 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903 624.00 | 6 820 434.00 | | 3 903 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 888.00 | 3 965 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 429.00 | 170 213.00 | 37 520 631.00 | 32 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 53 325.00 | 33 141 414.00 | 32 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123 286.00 | 2 229 873.00 | 53 325.00 | 19 123 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 758.00 | 13 972.00 | 389 730.00 | 375 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 747 528.00 | 2 215 901.00 | 53 325.00 | 18 747 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 981.00 | 16 136.00 | 4 620.00 | 246 981.00 |
6T Sur comptes clients | 179 516.00 | 2 084.00 | 44 084.00 | 179 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 516.00 | 2 084.00 | 44 084.00 | 179 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 497.00 | 18 220.00 | 48 704.00 | 426 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 220.00 | 48 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 101.00 | 205 601.00 | 427 500.00 | 633 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 041.00 | 1 770 041.00 | | 1 770 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882 382.00 | 1 882 382.00 | | 1 882 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 151.00 | 1 312 151.00 | | 1 312 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 942.00 | 733 942.00 | | 733 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001 705.00 | | 1 001 705.00 | 1 001 705.00 |
UX Autres créances clients | 11 080 019.00 | 11 080 019.00 | | 11 080 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
VB T. V. A. | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 925.00 | 1 992 972.00 | 765 953.00 | 2 758 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 530.00 | 238 050.00 | 1 143 480.00 | 1 606 530.00 |
VI Groupe et associés | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 922.00 | | | 498 922.00 |
VP Divers | 575 372.00 | 575 372.00 | | 575 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918 047.00 | 14 145 389.00 | 1 772 658.00 | 15 918 047.00 |
VW T.V.A. | 2 069 297.00 | 2 069 297.00 | | 2 069 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 725 628.00 | 8 929 649.00 | 1 570 980.00 | 10 725 628.00 |