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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 134.00 | 350 659.00 | 45 475.00 | 396 134.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 927 766.00 | 3 195 192.00 | 3 732 574.00 | 6 927 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 361 992.00 | 10 229 794.00 | 5 132 198.00 | 15 361 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 119 571.00 | 3 256 008.00 | 2 863 563.00 | 6 119 571.00 |
AX Avances et acomptes | 561 089.00 | | 561 089.00 | 561 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 885.00 | | 540 885.00 | 540 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 549 924.00 | 17 031 652.00 | 15 518 272.00 | 32 549 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 655.00 | | 906 655.00 | 906 655.00 |
BP En cours de production de services | 402 240.00 | | 402 240.00 | 402 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904 719.00 | 201 594.00 | 8 703 125.00 | 8 904 719.00 |
BZ Autres créances | 2 565 075.00 | | 2 565 075.00 | 2 565 075.00 |
CF Disponibilités | 8 836 062.00 | | 8 836 062.00 | 8 836 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 685 643.00 | 201 594.00 | 21 484 049.00 | 21 685 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 235 567.00 | 17 233 247.00 | 37 002 321.00 | 54 235 567.00 |
CU Autres participations | 2 111 966.00 | | 2 111 966.00 | 2 111 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 557 518.00 | | | 23 557 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 720.00 | | | 3 175 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272.00 | | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 27 833 509.00 | | | 27 833 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 689.00 | | | 1 150 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 300.00 | | | 504 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 653.00 | | | 1 936 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 560.00 | | | 4 870 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
EA Autres dettes | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 003 105.00 | | | 9 003 105.00 |
ED (V) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 002 321.00 | | | 37 002 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 791 435.00 | | | 7 791 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 935 353.00 | | 31 935 353.00 | 31 935 353.00 |
FG Production vendue services | 920 645.00 | | 920 645.00 | 920 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 855 999.00 | | 32 855 999.00 | 32 855 999.00 |
FM Production stockée | | | -234 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 391 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 819 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 313 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 881 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 646.00 | | | 426 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 411.00 | | | -132 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 318.00 | | | -33 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 650 071.00 | | | 33 650 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 474 351.00 | | | 30 474 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 720.00 | | | 3 175 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 843 723.00 | | 2 603 827.00 | 30 843 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 060.00 | 3 168 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 626.00 | 32 549 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 411 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 309.00 | 28 970 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 846.00 | | 28 791.00 | 383 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 996 335.00 | | 2 171 391.00 | 26 996 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 543.00 | | 403 644.00 | 3 463 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 074 484.00 | 2 131 396.00 | 174 227.00 | 15 074 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 503.00 | 29 414.00 | 1 258.00 | 322 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 751 981.00 | 2 101 982.00 | 172 969.00 | 14 751 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 779.00 | 3 737.00 | 4 620.00 | 164 779.00 |
6T Sur comptes clients | 137 117.00 | 94 844.00 | 30 366.00 | 137 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 117.00 | 94 844.00 | 30 366.00 | 137 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 896.00 | 98 581.00 | 34 986.00 | 301 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 581.00 | 34 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 403.00 | 150 521.00 | 340 882.00 | 491 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 653.00 | 1 936 653.00 | | 1 936 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680 900.00 | 1 680 900.00 | | 1 680 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 683.00 | 1 187 683.00 | | 1 187 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 040.00 | 184 252.00 | 200 788.00 | 385 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 978.00 | | | 505 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 885.00 | | | 540 885.00 |
UX Autres créances clients | 8 645 445.00 | | | 8 645 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 275.00 | | | 259 275.00 |
VB T. V. A. | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
VC Groupe et associés | 404 521.00 | | | 404 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 689.00 | 480 689.00 | 670 000.00 | 1 150 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133 087.00 | | | 1 133 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VP Divers | 797 020.00 | | | 797 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 549.00 | 10 810 930.00 | 1 776 619.00 | 12 587 549.00 |
VW T.V.A. | 1 715 539.00 | 1 715 539.00 | | 1 715 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 003 105.00 | 7 791 435.00 | 1 211 670.00 | 9 003 105.00 |