| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 022.00 | 74 514.00 | 19 507.00 | 94 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 821.00 | 1 303.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 880.00 | 79 396.00 | 66 484.00 | 145 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 751.00 | 79 396.00 | 356 354.00 | 435 751.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 103 116.00 | 93 085.00 | | 103 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 098.00 | 10 030.00 | | 22 098.00 |
DL TOTAL (I) | 145 703.00 | 123 605.00 | | 145 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 760.00 | 21 594.00 | | 24 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 162.00 | 24 959.00 | | 72 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 451.00 | 61 007.00 | | 63 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | 26 939.00 | | 48 603.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 650.00 | 134 530.00 | | 210 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 354.00 | 258 136.00 | | 356 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 564.00 | 113 271.00 | | 192 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 317.00 | 335.00 | | 8 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 596 121.00 | 23 087.00 | 619 209.00 | 596 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 121.00 | 23 087.00 | 619 209.00 | 596 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 683.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 683.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 051.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 314.00 | 3 230.00 | | 6 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 4 282.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -3 599.00 | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 692.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 766.00 | 458 608.00 | | 624 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 668.00 | 448 577.00 | | 602 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 098.00 | 10 030.00 | | 22 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 086.00 | 3 748.00 | | 7 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 880.00 | 6 314.00 | | 145 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 145 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 97 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 147.00 | 6 314.00 | | 97 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 069.00 | 13 326.00 | | 66 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 2 788.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 797.00 | 10 538.00 | | 65 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 790.00 | 228 854.00 | 5 936.00 | 234 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 007.00 | 192 564.00 | 16 443.00 | 209 007.00 |