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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 118 801.00 | 110 926.00 | | 118 801.00 |
DH Report à nouveau | | -37 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 800.00 | 45 014.00 | | -129 800.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489.00 | 139 290.00 | | 9 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 22 984.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60 974.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 024.00 | | |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268.00 | 135 099.00 | | 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757.00 | 274 389.00 | | 9 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268.00 | 115 278.00 | | 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 337.00 | | 300 337.00 | 300 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 337.00 | | 300 337.00 | 300 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 186.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 174.00 | 186.00 | | 19 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 2 135.00 | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 820.00 | 2 135.00 | | 45 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 645.00 | -1 948.00 | | -26 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 899.00 | 464 911.00 | | 323 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 700.00 | 419 896.00 | | 453 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 800.00 | 45 014.00 | | -129 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 036.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 820.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 087.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 480.00 | 311.00 | 67 792.00 | 67 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 311.00 | 64 732.00 | 64 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |