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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 069.00 | 666.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 820.00 | 67 480.00 | 46 339.00 | 113 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 870.00 | 67 480.00 | 274 389.00 | 341 870.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
DH Report à nouveau | -37 140.00 | -420.00 | | -37 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 014.00 | -36 719.00 | | 45 014.00 |
DL TOTAL (I) | 139 290.00 | 94 275.00 | | 139 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 265.00 | 6 424.00 | | 5 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 984.00 | 34 120.00 | | 22 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 821.00 | 9 918.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 40 270.00 | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | 23 301.00 | | 26 024.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 099.00 | 114 066.00 | | 135 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 389.00 | 208 341.00 | | 274 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 278.00 | 103 235.00 | | 115 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352.00 | 147.00 | | 4 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 297.00 | | 463 297.00 | 463 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 297.00 | | 463 297.00 | 463 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 171.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 945.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 2 068.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -1 897.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 911.00 | 336 222.00 | | 464 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 896.00 | 372 941.00 | | 419 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 014.00 | -36 719.00 | | 45 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | 3 118.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 708.00 | | 112.00 | 113 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 975.00 | | 112.00 | 64 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714.00 | 3 765.00 | | 63 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 654.00 | 3 765.00 | | 60 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VP Divers | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 789.00 | 205 853.00 | 5 936.00 | 211 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |