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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 82 814.00 | 9 537.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 217.00 | 907.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 209.00 | 88 091.00 | 56 117.00 | 144 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 916.00 | 88 091.00 | 319 824.00 | 407 916.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 110 926.00 | 103 116.00 | | 110 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | 22 098.00 | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 130 995.00 | 145 703.00 | | 130 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 593.00 | 24 760.00 | | 11 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 112.00 | 72 162.00 | | 60 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 705.00 | 1 642.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 564.00 | 63 451.00 | | 59 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 496.00 | 48 603.00 | | 46 496.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 30.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 829.00 | 210 650.00 | | 188 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 824.00 | 356 354.00 | | 319 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 847.00 | 192 564.00 | | 172 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 8 317.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 060.00 | | 429 060.00 | 429 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 060.00 | | 429 060.00 | 429 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 574.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 6 888.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -2 805.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 814.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 989.00 | 624 766.00 | | 432 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 410.00 | 602 668.00 | | 433 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | 22 098.00 | | -420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 7 086.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 396.00 | 10 366.00 | 1 670.00 | 79 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 336.00 | 10 366.00 | 1 670.00 | 76 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451.00 | 5 174.00 | 6 276.00 | 11 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 510.00 | 195 574.00 | 5 936.00 | 201 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 123.00 | 172 847.00 | 6 276.00 | 179 123.00 |