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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 423.00 | 406 235.00 | 11 188.00 | 417 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 014.00 | 170 059.00 | 21 955.00 | 192 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 033.00 | 579 874.00 | 112 159.00 | 692 033.00 |
BT Marchandises | 448 183.00 | 18 882.00 | 429 301.00 | 448 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 242.00 | 782.00 | 190 460.00 | 191 242.00 |
BZ Autres créances | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 005.00 | 19 664.00 | 674 341.00 | 694 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 038.00 | 599 538.00 | 786 500.00 | 1 386 038.00 |
CU Autres participations | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 134 707.00 | 174 280.00 | | 134 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | -39 572.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 265 589.00 | 261 207.00 | | 265 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 266.00 | 311 432.00 | | 274 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 74 615.00 | | 87 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | 1 929.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 911.00 | 492 490.00 | | 520 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 500.00 | 753 697.00 | | 786 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 792.00 | | 5 115.00 | 692 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 874.00 | 692 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | 609 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 661.00 | | 4 650.00 | 610 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | 465.00 | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 023.00 | 13 690.00 | 4 840.00 | 571 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 443.00 | 13 690.00 | 4 840.00 | 567 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 046.00 | 835.00 | | 18 046.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 782.00 | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 283.00 | 1 617.00 | 237.00 | 18 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 283.00 | 1 617.00 | 237.00 | 18 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 266.00 | 274 266.00 | | 274 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 808.00 | 35 399.00 | 65 409.00 | 100 808.00 |
VI Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 403.00 | 241 406.00 | 8 996.00 | 250 403.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 911.00 | 455 502.00 | 65 409.00 | 520 911.00 |