| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 391.00 | 405 158.00 | 17 233.00 | 422 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 923.00 | 179 633.00 | 22 290.00 | 201 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 910.00 | 588 371.00 | 118 539.00 | 706 910.00 |
BT Marchandises | 425 611.00 | 17 535.00 | 408 076.00 | 425 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 193.00 | 2 384.00 | 313 809.00 | 316 193.00 |
BZ Autres créances | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CF Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 492.00 | 19 919.00 | 775 573.00 | 795 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 402.00 | 608 290.00 | 894 112.00 | 1 502 402.00 |
CU Autres participations | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 139 089.00 | 134 707.00 | | 139 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 829.00 | 4 381.00 | | -19 829.00 |
DL TOTAL (I) | 245 760.00 | 265 589.00 | | 245 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 487.00 | 137 439.00 | | 138 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 406.00 | 274 266.00 | | 429 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 951.00 | 87 398.00 | | 76 951.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | 2 059.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 352.00 | 520 911.00 | | 648 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 112.00 | 786 500.00 | | 894 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 547.00 | 6 784.00 | 1 867 331.00 | 1 860 547.00 |
FG Production vendue services | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 842.00 | 6 784.00 | 2 043 626.00 | 2 036 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 080.00 | 23 084.00 | | 23 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 080.00 | 23 084.00 | | 23 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 135.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 135.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 011.00 | 22 949.00 | | 22 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 249.00 | 1 977 200.00 | | 2 075 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 078.00 | 1 972 818.00 | | 2 095 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 829.00 | 4 381.00 | | -19 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 033.00 | | 21 736.00 | 692 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 859.00 | 706 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 859.00 | 624 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 437.00 | | 21 736.00 | 609 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 874.00 | 15 263.00 | 6 765.00 | 579 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 294.00 | 15 263.00 | 6 765.00 | 576 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 882.00 | | 1 347.00 | 18 882.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 2 550.00 | 948.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 664.00 | 2 550.00 | 2 295.00 | 19 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 664.00 | 2 550.00 | 2 295.00 | 19 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 406.00 | 429 406.00 | | 429 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 316 193.00 | | | 316 193.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 794.00 | 32 115.00 | 52 679.00 | 84 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 245.00 | 366 248.00 | 8 996.00 | 375 245.00 |
VW T.V.A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 352.00 | 595 673.00 | 52 679.00 | 648 352.00 |