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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 3 697.00 | 757.00 | 4 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 939.00 | 406 594.00 | 23 345.00 | 429 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 845.00 | 192 349.00 | 12 496.00 | 204 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 261.00 | 602 639.00 | 118 621.00 | 721 261.00 |
BT Marchandises | 450 394.00 | 16 227.00 | 434 167.00 | 450 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 255.00 | 3 888.00 | 169 367.00 | 173 255.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 561.00 | 20 115.00 | 648 446.00 | 668 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 822.00 | 622 754.00 | 767 067.00 | 1 389 822.00 |
CU Autres participations | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 147 131.00 | 119 260.00 | | 147 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 27 872.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 305 770.00 | 273 631.00 | | 305 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 933.00 | 130 632.00 | | 112 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 321.00 | 248 405.00 | | 278 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 114.00 | 55 710.00 | | 68 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930.00 | 2 287.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 298.00 | 437 034.00 | | 461 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 067.00 | 710 666.00 | | 767 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 694.00 | 4 056.00 | 1 867 750.00 | 1 863 694.00 |
FG Production vendue services | 206 656.00 | | 206 656.00 | 206 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 350.00 | 4 056.00 | 2 074 406.00 | 2 070 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 11 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3 141.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 3 141.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 208.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 208.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 2 932.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 187.00 | 1 946 328.00 | | 2 088 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 049.00 | 1 918 456.00 | | 2 056 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | 27 872.00 | | 32 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 340.00 | | 24 047.00 | 703 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 721 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 634 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133.00 | | 873.00 | 69 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 344.00 | | 19 566.00 | 621 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | 3 608.00 | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 078.00 | 13 688.00 | 6 126.00 | 595 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 117.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 498.00 | 13 571.00 | 6 126.00 | 591 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 784.00 | | 557.00 | 16 784.00 |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 1 773.00 | 286.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 185.00 | 1 773.00 | 843.00 | 19 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 185.00 | 1 773.00 | 843.00 | 19 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 321.00 | 278 321.00 | | 278 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 173 255.00 | 173 255.00 | | 173 255.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 020.00 | 72 455.00 | 16 565.00 | 89 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 113.00 | 214 117.00 | 8 996.00 | 223 113.00 |
VW T.V.A. | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 298.00 | 444 733.00 | 16 565.00 | 461 298.00 |