| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 408.00 | 466.00 | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 320.00 | 370 666.00 | 18 653.00 | 389 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 422.00 | 188 197.00 | 7 225.00 | 195 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 550.00 | 559 271.00 | 151 279.00 | 710 550.00 |
BT Marchandises | 514 827.00 | 8 931.00 | 505 896.00 | 514 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 726.00 | 844.00 | 110 882.00 | 111 726.00 |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 738.00 | 9 775.00 | 650 963.00 | 660 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288.00 | 569 046.00 | 802 242.00 | 1 371 288.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 179 270.00 | 147 131.00 | | 179 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 313.00 | 32 138.00 | | -75 313.00 |
DL TOTAL (I) | 230 457.00 | 305 770.00 | | 230 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 258.00 | 112 933.00 | | 253 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 169.00 | 278 321.00 | | 244 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | 68 114.00 | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 785.00 | 461 298.00 | | 571 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 242.00 | 767 067.00 | | 802 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 708.00 | 4 244.00 | 1 358 952.00 | 1 354 708.00 |
FG Production vendue services | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 400.00 | 4 244.00 | 1 494 644.00 | 1 490 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 502.00 | 127.00 | | 18 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | 127.00 | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 199.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | 199.00 | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 020.00 | -71.00 | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 834.00 | 2 088 187.00 | | 1 527 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 146.00 | 2 056 049.00 | | 1 603 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 313.00 | 32 138.00 | | -75 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 261.00 | | 55 170.00 | 721 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 088.00 | 59 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 880.00 | 710 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 66 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 212.00 | 584 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 784.00 | | 5 170.00 | 634 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 50 000.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 639.00 | 15 423.00 | 58 792.00 | 602 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 291.00 | 3 580.00 | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 943.00 | 15 132.00 | 55 212.00 | 598 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 227.00 | | 7 296.00 | 16 227.00 |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | 844.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 115.00 | 844.00 | 11 184.00 | 20 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 115.00 | 844.00 | 11 184.00 | 20 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 367.00 | 51 073.00 | 156 294.00 | 207 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 449.00 | 142 526.00 | 8 923.00 | 151 449.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 785.00 | 415 491.00 | 156 294.00 | 571 785.00 |