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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 936.00 | 480 593.00 | 102 343.00 | 582 936.00 |
AH Fonds commercial | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 561.00 | 35 464.00 | 3 097.00 | 38 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 509.00 | 516 057.00 | 303 452.00 | 819 509.00 |
BT Marchandises | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425.00 | 600.00 | 824.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 156.00 | 600.00 | 98 555.00 | 99 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 666.00 | 516 658.00 | 402 007.00 | 918 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
DH Report à nouveau | -69 558.00 | | | -69 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | -69 558.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 38 301.00 | 37 308.00 | | 38 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 280.00 | 78 217.00 | | 112 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 989.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | 4 488.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 063.00 | 47 130.00 | | 71 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 565.00 | 123 887.00 | | 173 565.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 2 558.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 706.00 | 257 270.00 | | 363 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 007.00 | 294 578.00 | | 402 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 848.00 | | 183 661.00 | 635 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 455.00 | | 69 226.00 | 518 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 077.00 | | 114 403.00 | 99 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | 32.00 | 18 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 263.00 | 67 794.00 | | 448 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 564.00 | 64 028.00 | | 416 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 698.00 | 3 765.00 | | 31 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VW T.V.A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 424.00 | 359 424.00 | | 359 424.00 |