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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 707.00 | 408 142.00 | 35 565.00 | 443 707.00 |
AH Fonds commercial | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 518.00 | 14 125.00 | 30 393.00 | 44 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 247.00 | 422 267.00 | 90 977.00 | 513 247.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 165.00 | | 435 165.00 | 435 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 504.00 | | 579 504.00 | 579 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 751.00 | 422 267.00 | 670 483.00 | 1 092 751.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 950.00 | 54 617.00 | | 36 950.00 |
DH Report à nouveau | | -20 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 492.00 | 83 070.00 | | 153 492.00 |
DL TOTAL (I) | 242 692.00 | 169 200.00 | | 242 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 301.00 | 150 217.00 | | 150 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 63 732.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 518.00 | 239 269.00 | | 237 518.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 791.00 | 458 273.00 | | 427 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 483.00 | 627 473.00 | | 670 483.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 134.00 | | 35 793.00 | 529 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 680.00 | | 513 247.00 | 51 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 704.00 | | 448 452.00 | 46 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | | 44 518.00 | 4 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 147.00 | | 7 010.00 | 488 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | | 27 402.00 | 22 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 894.00 | | 1 381.00 | 18 894.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 328.00 | 75 619.00 | 51 680.00 | 398 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 866.00 | 70 980.00 | 46 704.00 | 383 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 4 638.00 | 4 976.00 | 14 462.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 301.00 | 301.00 | | 150 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 791.00 | 277 791.00 | | 427 791.00 |