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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 123.00 | 615 368.00 | 297 755.00 | 913 123.00 |
AH Fonds commercial | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 36 911.00 | 80.00 | 36 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 315.00 | 652 280.00 | 328 035.00 | 980 315.00 |
BT Marchandises | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425.00 | 382.00 | 1 042.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 275.00 | 382.00 | 117 892.00 | 118 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 591.00 | 652 663.00 | 445 927.00 | 1 098 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
DH Report à nouveau | -51 679.00 | | | -51 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 402.00 | | | 163 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -650.00 | | | -650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 585.00 | | | 370 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 927.00 | | | 445 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 861.00 | | 257 220.00 | 909 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 766.00 | 980 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 766.00 | 43 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 760.00 | | 257 108.00 | 660 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544.00 | | 112.00 | 18 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 672.00 | 77 177.00 | 1 569.00 | 576 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 719.00 | 76 648.00 | | 538 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 528.00 | 1 569.00 | 37 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578.00 | | 195.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 195.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 195.00 | 578.00 |
UG ‐ Financières | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 112.00 | 86 647.00 | 16 464.00 | 103 112.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 235.00 | 371 235.00 | | 371 235.00 |