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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 015.00 | 538 719.00 | 117 295.00 | 656 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 561.00 | 37 953.00 | 608.00 | 38 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 861.00 | 576 672.00 | 333 189.00 | 909 861.00 |
BT Marchandises | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BZ Autres créances | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425.00 | 578.00 | 846.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 259.00 | 578.00 | 85 681.00 | 86 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 121.00 | 577 250.00 | 418 870.00 | 996 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
DH Report à nouveau | -68 565.00 | | | -68 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 685.00 | | | 363 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 870.00 | | | 418 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 287.00 | | | 359 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 509.00 | | 90 351.00 | 819 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 681.00 | | 73 079.00 | 587 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 481.00 | | 17 075.00 | 213 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 347.00 | | 197.00 | 18 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 057.00 | 60 615.00 | | 516 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 593.00 | 58 126.00 | | 480 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | 2 488.00 | | 35 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | 22.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 22.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 22.00 | 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 803.00 | 156 803.00 | | 156 803.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 287.00 | 359 287.00 | | 359 287.00 |