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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 901.00 | 162.00 | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 793.00 | 289 514.00 | 30 279.00 | 319 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 348.00 | 328 336.00 | 25 011.00 | 353 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 490.00 | 622 307.00 | 136 183.00 | 758 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 629.00 | 7 920.00 | 176 709.00 | 184 629.00 |
BZ Autres créances | 207 217.00 | | 207 217.00 | 207 217.00 |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 411.00 | 7 920.00 | 430 491.00 | 438 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 902.00 | 630 227.00 | 566 674.00 | 1 196 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -70 052.00 | -40 916.00 | | -70 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 159.00 | -109 136.00 | | -133 159.00 |
DK Provisions réglementées | 20 721.00 | 62 158.00 | | 20 721.00 |
DL TOTAL (I) | -128 790.00 | -34 194.00 | | -128 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 893.00 | 139 908.00 | | 87 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 943.00 | 13 656.00 | | 23 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 992.00 | 589 913.00 | | 528 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 514.00 | 76 210.00 | | 51 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 465.00 | 822 811.00 | | 695 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 674.00 | 788 617.00 | | 566 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 465.00 | 811 912.00 | | 695 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 993.00 | 85 334.00 | | 76 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 095.00 | | 482 095.00 | 482 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 095.00 | | 482 095.00 | 482 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 2 652.00 | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 74 920.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 436.00 | 16 424.00 | | 41 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 807.00 | 93 997.00 | | 109 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 3 815.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 066.00 | 26 214.00 | | 15 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 793.00 | 31 453.00 | | 15 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 013.00 | 62 543.00 | | 94 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 591.00 | 891 018.00 | | 612 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 751.00 | 1 000 155.00 | | 745 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 159.00 | -109 136.00 | | -133 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 143.00 | 16 066.00 | | 26 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 992.00 | 528 992.00 | | 528 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 162.00 | | | 416 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 892.00 | 416 162.00 | 730.00 | 416 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 344.00 | 692 344.00 | | 692 344.00 |