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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 65 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 186.00 | 135 065.00 | 2 121.00 | 137 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 845.00 | 317 845.00 | | 317 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 446.00 | 520 595.00 | 17 851.00 | 538 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 387.00 | 917.00 | 41 470.00 | 42 387.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 907.00 | 917.00 | 76 990.00 | 77 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 354.00 | 521 512.00 | 94 841.00 | 616 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 069.00 | -21 852.00 | | -11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 423.00 | 10 783.00 | | -136 423.00 |
DL TOTAL (I) | -93 792.00 | 42 630.00 | | -93 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 521.00 | 67 475.00 | | 114 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 81 858.00 | | 48 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 606.00 | 31 743.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 634.00 | 181 076.00 | | 188 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 841.00 | 223 707.00 | | 94 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 634.00 | 181 077.00 | | 188 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 26 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | 26 500.00 | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | 6 840.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 6 897.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | 19 603.00 | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 680.00 | 445 837.00 | | 239 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 103.00 | 435 054.00 | | 376 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 423.00 | 10 783.00 | | -136 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 141.00 | 26 143.00 | | 26 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 808.00 | 65 147.00 | 4 359.00 | 459 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 65 000.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 124.00 | 147.00 | 4 359.00 | 457 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 745.00 | 62 015.00 | 730.00 | 62 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 634.00 | 188 634.00 | | 188 634.00 |