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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 65 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 648.00 | 130 252.00 | 13 395.00 | 143 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 330.00 | 208 605.00 | 1 724.00 | 210 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 908.00 | 405 557.00 | 30 350.00 | 435 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | 1 100.00 | 17 216.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 491.00 | 1 100.00 | 31 391.00 | 32 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 399.00 | 406 657.00 | 61 741.00 | 468 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -147 492.00 | -11 069.00 | | -147 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 202.00 | -136 423.00 | | 74 202.00 |
DL TOTAL (I) | -19 589.00 | -93 792.00 | | -19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 648.00 | 114 521.00 | | 68 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 48 506.00 | | 8 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 25 606.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 331.00 | 188 634.00 | | 81 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 741.00 | 94 841.00 | | 61 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 331.00 | 188 634.00 | | 81 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 7 000.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | 8 907.00 | | 80 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 1 858.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 858.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 010.00 | 7 049.00 | | 79 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 459.00 | 239 680.00 | | 196 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 256.00 | 376 103.00 | | 122 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 202.00 | -136 423.00 | | 74 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 403.00 | 26 141.00 | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 595.00 | 2 140.00 | 117 177.00 | 520 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 684.00 | | 984.00 | 67 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 911.00 | 2 140.00 | 116 193.00 | 452 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 916.00 | 24 686.00 | 230.00 | 24 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |