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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 793.00 | 314 954.00 | 4 839.00 | 319 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 348.00 | 340 819.00 | 12 529.00 | 353 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 110.00 | 660 011.00 | 98 098.00 | 758 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
BZ Autres créances | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CF Disponibilités | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 865.00 | | 296 865.00 | 296 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 975.00 | 660 011.00 | 394 963.00 | 1 054 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -203 211.00 | -70 052.00 | | -203 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 542.00 | -133 159.00 | | 180 542.00 |
DK Provisions réglementées | 4 845.00 | 20 721.00 | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 35 875.00 | -128 790.00 | | 35 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | 87 893.00 | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 23 943.00 | | 4 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 838.00 | 528 992.00 | | 304 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 734.00 | 51 514.00 | | 40 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 088.00 | 695 465.00 | | 359 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 963.00 | 566 674.00 | | 394 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 088.00 | 695 465.00 | | 359 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 036.00 | 76 993.00 | | 9 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 392.00 | | 457 392.00 | 457 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 392.00 | | 457 392.00 | 457 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 061.00 | 2 370.00 | | 13 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 000.00 | 66 000.00 | | 257 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 876.00 | 41 436.00 | | 15 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 937.00 | 109 807.00 | | 285 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 727.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 15 793.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 668.00 | 94 013.00 | | 285 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 674.00 | 612 591.00 | | 763 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 132.00 | 745 751.00 | | 583 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 542.00 | -133 159.00 | | 180 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 722.00 | | 15 876.00 | 20 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 722.00 | | 15 876.00 | 20 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 839.00 | 304 839.00 | | 304 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 572.00 | 270 842.00 | 730.00 | 271 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 088.00 | 359 088.00 | | 359 088.00 |