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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 843.00 | 31.00 | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 62 148.00 | 97 852.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 934.00 | 185 988.00 | 8 946.00 | 194 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 845.00 | 553 734.00 | 35 111.00 | 588 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 268.00 | 803 713.00 | 1 418 554.00 | 2 222 268.00 |
BT Marchandises | 157 657.00 | | 157 657.00 | 157 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 607.00 | 803 713.00 | 1 616 894.00 | 2 420 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 620.00 | 202 920.00 | | 162 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 627.00 | 39 699.00 | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 496.00 | 1 306 870.00 | | 1 239 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 977.00 | 168 906.00 | | 94 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 287.00 | 7 556.00 | | 18 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 399.00 | 117 398.00 | | 171 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 766.00 | 87 100.00 | | 70 766.00 |
EA Autres dettes | 21 968.00 | 19 254.00 | | 21 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 398.00 | 400 214.00 | | 377 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 894.00 | 1 707 084.00 | | 1 616 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 307.00 | 305 236.00 | | 322 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 777.00 | | 2 125 777.00 | 2 125 777.00 |
FG Production vendue services | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 849.00 | | 2 153 849.00 | 2 153 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 200.00 | | 2 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 1 423.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -1 423.00 | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 052.00 | 2 320 478.00 | | 2 155 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 425.00 | 2 280 778.00 | | 2 142 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 627.00 | 39 699.00 | | 12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 813.00 | | | 2 213 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 498.00 | | | 775 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 741.00 | 47 532.00 | 1 559.00 | 757 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 514.00 | 13 478.00 | | 50 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 227.00 | 34 054.00 | 1 559.00 | 707 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 977.00 | 39 887.00 | 55 090.00 | 94 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 347.00 | 24 814.00 | 26 534.00 | 51 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 398.00 | 322 307.00 | 55 090.00 | 377 398.00 |