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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 78 815.00 | 81 185.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 907.00 | 157 358.00 | 5 549.00 | 162 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 620.00 | 534 335.00 | 12 284.00 | 546 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 248.00 | 771 988.00 | 1 349 260.00 | 2 121 248.00 |
BT Marchandises | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BZ Autres créances | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
CF Disponibilités | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 420.00 | | 421 420.00 | 421 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 669.00 | 771 988.00 | 1 770 681.00 | 2 542 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 967 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 96 750.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 496.00 | 162 620.00 | | 4 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 812.00 | 12 627.00 | | 40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 100 309.00 | 1 239 496.00 | | 100 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 657.00 | 94 977.00 | | 1 287 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 18 287.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 063.00 | 171 399.00 | | 264 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 837.00 | 70 766.00 | | 58 837.00 |
EA Autres dettes | 59 772.00 | 21 968.00 | | 59 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 372.00 | 377 398.00 | | 1 670 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 681.00 | 1 616 894.00 | | 1 770 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 701.00 | | | 564 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 268.00 | | | 2 222 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 956.00 | | | 1 411 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 778.00 | | | 783 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 713.00 | 41 129.00 | 72 855.00 | 803 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 991.00 | 16 697.00 | 394.00 | 63 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 722.00 | 24 432.00 | 72 461.00 | 739 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 063.00 | 264 063.00 | | 264 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 548.00 | 181 877.00 | 387 374.00 | 1 287 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
VP Divers | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 639.00 | 163 479.00 | 160.00 | 163 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 372.00 | 564 701.00 | 387 374.00 | 1 670 372.00 |