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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 105 481.00 | 54 519.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 495.00 | 160 852.00 | 3 643.00 | 164 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 955.00 | 545 587.00 | 31 368.00 | 576 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 812.00 | 813 138.00 | 1 340 674.00 | 2 153 812.00 |
BT Marchandises | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BZ Autres créances | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CF Disponibilités | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 370.00 | | 490 370.00 | 490 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 182.00 | 813 138.00 | 1 831 043.00 | 2 644 182.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 826.00 | 45 309.00 | | 134 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 542.00 | 179 519.00 | | 228 542.00 |
DL TOTAL (I) | 418 370.00 | 279 828.00 | | 418 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 347.00 | 1 105 671.00 | | 1 010 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 772.00 | 31 520.00 | | 94 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 767.00 | 232 606.00 | | 224 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 197.00 | 38 255.00 | | 61 197.00 |
EA Autres dettes | 21 592.00 | 41 512.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 673.00 | 1 449 563.00 | | 1 412 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 043.00 | 1 729 391.00 | | 1 831 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 657.00 | | | 498 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 673.00 | | 2 623 673.00 | 2 623 673.00 |
FG Production vendue services | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 391.00 | | 2 663 391.00 | 2 663 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 549.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 50 549.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -49 216.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 878.00 | 37 979.00 | | 88 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 439.00 | 2 492 145.00 | | 2 671 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 897.00 | 2 312 626.00 | | 2 442 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 542.00 | 179 519.00 | | 228 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 807.00 | | 16 490.00 | 2 138 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 2 153 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262.00 | 1 411 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 741 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 562.00 | | | 1 411 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 182.00 | | 16 490.00 | 726 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 680.00 | 24 349.00 | 2 445.00 | 791 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 628.00 | 14 556.00 | 1 222.00 | 93 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 052.00 | 9 793.00 | 1 222.00 | 698 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 767.00 | 224 767.00 | | 224 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 347.00 | 96 330.00 | 395 592.00 | 1 010 347.00 |
VI Groupe et associés | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 000.00 | 138 840.00 | 160.00 | 139 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 674.00 | 498 657.00 | 395 592.00 | 1 412 674.00 |