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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 935.00 | 173.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 118 815.00 | 41 185.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 285.00 | 162 104.00 | 3 181.00 | 165 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 952.00 | 556 152.00 | 25 800.00 | 581 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 399.00 | 839 006.00 | 1 322 393.00 | 2 161 399.00 |
BT Marchandises | 266 146.00 | | 266 146.00 | 266 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BZ Autres créances | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
CF Disponibilités | 478 934.00 | | 478 934.00 | 478 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 276.00 | | 860 276.00 | 860 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 675.00 | 839 006.00 | 2 182 669.00 | 3 021 675.00 |
CU Autres participations | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 370.00 | 134 826.00 | | 293 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 639.00 | 228 542.00 | | 242 639.00 |
DL TOTAL (I) | 591 009.00 | 418 370.00 | | 591 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 016.00 | 1 010 347.00 | | 1 214 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 94 772.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 019.00 | 224 767.00 | | 306 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 352.00 | 61 197.00 | | 68 352.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 21 592.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 660.00 | 1 412 673.00 | | 1 591 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 669.00 | 1 831 043.00 | | 2 182 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 990.00 | 498 657.00 | | 494 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 812.00 | | 7 587.00 | 2 153 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 300.00 | | 890.00 | 1 411 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 450.00 | | 5 787.00 | 741 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 910.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 138.00 | 25 867.00 | | 813 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 699.00 | 14 050.00 | | 106 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 439.00 | 11 817.00 | | 706 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 019.00 | 306 019.00 | | 306 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 016.00 | 117 346.00 | 639 765.00 | 1 214 016.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
VP Divers | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 357.00 | 115 197.00 | 160.00 | 115 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 660.00 | 494 990.00 | 639 765.00 | 1 591 660.00 |