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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 827.00 | 39 558.00 | 1 269.00 | 40 827.00 |
AH Fonds commercial | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 61 777.00 | 34 608.00 | 27 169.00 | 61 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 836.00 | 109 796.00 | 42 041.00 | 151 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 089.00 | 2 781 873.00 | 460 216.00 | 3 242 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 347.00 | 2 965 835.00 | 912 512.00 | 3 878 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 356.00 | 5 973.00 | 300 383.00 | 306 356.00 |
BZ Autres créances | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 357 603.00 | | 3 357 603.00 | 3 357 603.00 |
CF Disponibilités | 549 444.00 | | 549 444.00 | 549 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 643.00 | 5 973.00 | 4 641 671.00 | 4 647 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 990.00 | 2 971 808.00 | 5 554 182.00 | 8 525 990.00 |
CU Autres participations | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 530.00 | 142 200.00 | | 136 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
DG Autres réserves | 4 039 403.00 | 3 826 777.00 | | 4 039 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 590.00 | 332 955.00 | | 207 590.00 |
DK Provisions réglementées | 72 501.00 | 132 439.00 | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 244.00 | 4 448 592.00 | | 4 470 244.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 709.00 | 458 026.00 | | 271 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 640.00 | 116 113.00 | | 224 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 630.00 | 360 545.00 | | 364 630.00 |
EA Autres dettes | 95 833.00 | 45 095.00 | | 95 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 939.00 | 1 007 470.00 | | 986 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 182.00 | 5 492 062.00 | | 5 554 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 757.00 | 735 761.00 | | 861 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 747.00 | | 88 105.00 | 3 844 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 505.00 | 3 878 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 712.00 | 195 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 793.00 | 3 455 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 543.00 | | | 205 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 390.00 | | 87 105.00 | 3 413 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 813.00 | | 1 000.00 | 225 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 793.00 | 264 607.00 | 49 565.00 | 2 750 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 023.00 | 2 840.00 | 8 305.00 | 45 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 771.00 | 261 766.00 | 41 260.00 | 2 705 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 439.00 | 4 573.00 | 64 511.00 | 132 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | 1 991.00 | 2 695.00 | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 1 991.00 | 2 695.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 116.00 | 85 564.00 | 67 206.00 | 139 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | 2 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 573.00 | 64 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 298 020.00 | | | 298 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 709.00 | 146 528.00 | 125 181.00 | 271 709.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 241.00 | | | 154 241.00 |
VP Divers | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 361.00 | 740 596.00 | 1 765.00 | 742 361.00 |
VW T.V.A. | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 939.00 | 861 757.00 | 125 181.00 | 986 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 215.00 | 38 617.00 | | 38 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 096.00 | 33 277.00 | | 33 096.00 |
ST Autres comptes | 1 776 090.00 | 1 395 277.00 | | 1 776 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 804.00 | 43 425.00 | | 94 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 461 793.00 | 1 055 523.00 | | 1 461 793.00 |
YT Sous‐traitance | 426 655.00 | 506 172.00 | | 426 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 886.00 | | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 073.00 | 26 987.00 | | 20 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 288.00 | 65 604.00 | | 58 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 257.00 | 420 923.00 | | 464 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 821.00 | 272 274.00 | | 358 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 532.00 | 1 978 151.00 | | 2 331 532.00 |