| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 927.00 | 40 930.00 | 997.00 | 41 927.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 61 777.00 | 40 120.00 | 21 657.00 | 61 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 836.00 | 123 745.00 | 28 092.00 | 151 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055 418.00 | 2 850 648.00 | 204 770.00 | 3 055 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 859.00 | 3 055 443.00 | 659 416.00 | 3 714 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 803.00 | 8 055.00 | 699 748.00 | 707 803.00 |
BZ Autres créances | 299 015.00 | | 299 015.00 | 299 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282 896.00 | | 3 282 896.00 | 3 282 896.00 |
CF Disponibilités | 662 795.00 | | 662 795.00 | 662 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 185.00 | 8 055.00 | 5 013 130.00 | 5 021 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 044.00 | 3 063 498.00 | 5 672 546.00 | 8 736 044.00 |
CU Autres participations | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 530.00 | 136 530.00 | | 127 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
DG Autres réserves | 4 269 348.00 | 4 246 992.00 | | 4 269 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 592.00 | 213 356.00 | | 259 592.00 |
DK Provisions réglementées | 9 901.00 | 30 429.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 592.00 | 4 641 528.00 | | 4 680 592.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063.00 | 130 481.00 | | 51 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 093.00 | 489 128.00 | | 232 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 531.00 | 419 570.00 | | 462 531.00 |
EA Autres dettes | 218 077.00 | 240 619.00 | | 218 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 454.00 | 1 308 533.00 | | 991 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 546.00 | 5 965 061.00 | | 5 672 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 455.00 | 1 257 470.00 | | 991 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 994.00 | | 50 190.00 | 3 960 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 325.00 | 3 714 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 685.00 | 163 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 640.00 | 3 269 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 017.00 | | 5 095.00 | 172 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 576.00 | | 45 095.00 | 3 506 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 401.00 | | | 282 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 903.00 | 167 899.00 | 273 359.00 | 3 160 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 699.00 | 1 543.00 | 1 311.00 | 40 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 204.00 | 166 356.00 | 272 047.00 | 3 120 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 093.00 | 232 093.00 | | 232 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 077.00 | 218 077.00 | | 218 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 699 347.00 | 699 347.00 | | 699 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
VP Divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 847.00 | 1 075 494.00 | 57 353.00 | 1 132 847.00 |
VW T.V.A. | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 454.00 | 991 455.00 | | 991 454.00 |