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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 899.00 | 36 460.00 | 2 439.00 | 38 899.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 61 777.00 | 42 613.00 | 19 164.00 | 61 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 706.00 | 125 691.00 | 24 016.00 | 149 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423 742.00 | 2 986 021.00 | 437 721.00 | 3 423 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 025.00 | 3 190 785.00 | 887 241.00 | 4 078 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 364.00 | 6 013.00 | 1 241 351.00 | 1 247 364.00 |
BZ Autres créances | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 085 245.00 | | 3 085 245.00 | 3 085 245.00 |
CF Disponibilités | 1 156 585.00 | | 1 156 585.00 | 1 156 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 838.00 | 6 013.00 | 5 634 826.00 | 5 640 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 863.00 | 3 196 797.00 | 6 522 066.00 | 9 718 863.00 |
CU Autres participations | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
DG Autres réserves | 4 528 940.00 | 4 269 348.00 | | 4 528 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 450.00 | 259 592.00 | | 326 450.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 901.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 997 141.00 | 4 680 592.00 | | 4 997 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 752.00 | 51 063.00 | | 161 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 788.00 | 232 093.00 | | 615 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 819.00 | 462 531.00 | | 497 819.00 |
EA Autres dettes | 221 747.00 | 218 077.00 | | 221 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 925.00 | 991 454.00 | | 1 524 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 066.00 | 5 672 546.00 | | 6 522 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 647.00 | 991 455.00 | | 1 449 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 443.00 | 152 558.00 | 17 216.00 | 3 055 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 930.00 | 485.00 | 4 955.00 | 40 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 513.00 | 152 073.00 | 12 261.00 | 3 014 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 788.00 | 615 788.00 | | 615 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 174.00 | 1 241 174.00 | | 1 241 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 592.00 | 86 314.00 | 75 278.00 | 161 592.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VP Divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 361.00 | 1 399 008.00 | 57 353.00 | 1 456 361.00 |
VW T.V.A. | 178 490.00 | 178 490.00 | | 178 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 925.00 | 1 449 647.00 | 75 278.00 | 1 524 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 393.00 | 42 058.00 | | 30 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 018.00 | 205 960.00 | | 279 018.00 |
ST Autres comptes | 1 848 501.00 | 2 092 750.00 | | 1 848 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 472.00 | 85 165.00 | | 46 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 012 280.00 | 1 310 663.00 | | 1 012 280.00 |
YT Sous‐traitance | 997 135.00 | 672 066.00 | | 997 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21.00 | 4 178.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 025.00 | 34 435.00 | | 39 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 418.00 | 76 493.00 | | 69 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 254.00 | 518 848.00 | | 558 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 209.00 | 528 058.00 | | 438 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 171 147.00 | 3 060 120.00 | | 3 171 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |