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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 517.00 | 40 699.00 | 9 818.00 | 50 517.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 61 777.00 | 37 388.00 | 24 389.00 | 61 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 836.00 | 117 057.00 | 34 780.00 | 151 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 963.00 | 2 965 759.00 | 327 204.00 | 3 292 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 994.00 | 3 160 903.00 | 800 092.00 | 3 960 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 331.00 | 8 873.00 | 348 458.00 | 357 331.00 |
BZ Autres créances | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 730 085.00 | | 3 730 085.00 | 3 730 085.00 |
CF Disponibilités | 746 076.00 | | 746 076.00 | 746 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 714.00 | | 115 714.00 | 115 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 842.00 | 8 873.00 | 5 164 969.00 | 5 173 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 837.00 | 3 169 776.00 | 5 965 061.00 | 9 134 837.00 |
CU Autres participations | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
DG Autres réserves | 4 246 992.00 | 4 039 403.00 | | 4 246 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 356.00 | 207 590.00 | | 213 356.00 |
DK Provisions réglementées | 30 429.00 | 72 501.00 | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 528.00 | 4 470 244.00 | | 4 641 528.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 79 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 79 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 481.00 | 271 709.00 | | 130 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 128.00 | 224 640.00 | | 489 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 570.00 | 364 630.00 | | 419 570.00 |
EA Autres dettes | 240 619.00 | 95 833.00 | | 240 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | 2 436.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 533.00 | 986 939.00 | | 1 308 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 061.00 | 5 554 182.00 | | 5 965 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 470.00 | 861 757.00 | | 1 257 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 347.00 | | 184 899.00 | 3 878 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 282 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 004.00 | 71 248.00 | 3 960 994.00 | 31 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 004.00 | 2 500.00 | 172 017.00 | 31 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 748.00 | 3 506 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 831.00 | | 9 690.00 | 195 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 703.00 | | 118 622.00 | 3 455 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 813.00 | | 56 588.00 | 226 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 835.00 | 262 076.00 | 67 008.00 | 2 965 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 558.00 | 1 141.00 | | 39 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 277.00 | 260 935.00 | 67 008.00 | 2 926 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 501.00 | | 42 072.00 | 72 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 64 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | 2 900.00 | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 2 900.00 | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 474.00 | 2 900.00 | 106 072.00 | 157 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 128.00 | 489 128.00 | | 489 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 619.00 | 240 619.00 | | 240 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 346 995.00 | | | 346 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 481.00 | 79 418.00 | 51 063.00 | 130 481.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
VP Divers | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 034.00 | 697 681.00 | 57 353.00 | 755 034.00 |
VW T.V.A. | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 533.00 | 1 257 470.00 | 51 063.00 | 1 308 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 198.00 | 38 215.00 | | 38 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 772.00 | 33 096.00 | | 261 772.00 |
ST Autres comptes | 1 760 677.00 | 1 776 090.00 | | 1 760 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 960.00 | 94 804.00 | | 84 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 909 810.00 | 1 461 793.00 | | 1 909 810.00 |
YT Sous‐traitance | 602 384.00 | 426 655.00 | | 602 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63.00 | 886.00 | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 480.00 | 20 073.00 | | 27 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 678.00 | 58 288.00 | | 65 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 633.00 | 464 257.00 | | 438 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 710.00 | 358 821.00 | | 379 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 709 855.00 | 2 331 532.00 | | 2 709 855.00 |