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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AP Constructions | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 805.00 | 198 146.00 | 14 659.00 | 212 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 017.00 | 183 243.00 | 37 773.00 | 221 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 139.00 | 602 349.00 | 105 790.00 | 708 139.00 |
BT Marchandises | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
CF Disponibilités | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 221.00 | 602 349.00 | 345 871.00 | 948 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 55 358.00 | 44 196.00 | | 55 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 806.00 | 79 162.00 | | 105 806.00 |
DL TOTAL (I) | 194 703.00 | 156 897.00 | | 194 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 144.00 | 69 107.00 | | 56 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | 81 467.00 | | 43 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 147.00 | 57 110.00 | | 51 147.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 300.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 168.00 | 207 983.00 | | 151 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 871.00 | 364 881.00 | | 345 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 364.00 | 151 932.00 | | 108 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 262.00 | | 861 262.00 | 861 262.00 |
FG Production vendue services | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 693.00 | | 987 693.00 | 987 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 5 484.00 | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 6 984.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 885.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 6 099.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 418.00 | 22 915.00 | | 36 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 703.00 | 961 095.00 | | 995 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 897.00 | 881 933.00 | | 889 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 806.00 | 79 162.00 | | 105 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 756.00 | | 6 383.00 | 701 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 399.00 | | 6 383.00 | 648 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 496.00 | 13 854.00 | | 588 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 496.00 | 13 854.00 | | 588 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 051.00 | 13 246.00 | 42 805.00 | 56 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VP Divers | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 168.00 | 108 364.00 | 42 805.00 | 151 168.00 |