| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 6 513.00 | 1 380.00 | 7 893.00 |
AP Constructions | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 081.00 | 200 380.00 | 8 701.00 | 209 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 017.00 | 191 237.00 | 29 780.00 | 221 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 816.00 | 612 597.00 | 93 218.00 | 705 816.00 |
BT Marchandises | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CF Disponibilités | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 353.00 | | 247 353.00 | 247 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 168.00 | 612 597.00 | 340 571.00 | 953 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 91 164.00 | 55 358.00 | | 91 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 252.00 | 105 806.00 | | 91 252.00 |
DL TOTAL (I) | 215 955.00 | 194 703.00 | | 215 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 881.00 | 56 144.00 | | 42 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 911.00 | 43 586.00 | | 34 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 51 147.00 | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 291.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 616.00 | 151 168.00 | | 124 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 571.00 | 345 871.00 | | 340 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 365.00 | 108 364.00 | | 95 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 597.00 | | 867 597.00 | 867 597.00 |
FG Production vendue services | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 606.00 | | 978 606.00 | 978 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 079.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 4 079.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 3 330.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 3 330.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 749.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 36 418.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 714.00 | 995 703.00 | | 989 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 462.00 | 889 897.00 | | 898 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 252.00 | 105 806.00 | | 91 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 139.00 | | 1 400.00 | 708 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 705 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 652 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 782.00 | | 1 400.00 | 654 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 349.00 | 13 863.00 | 3 615.00 | 602 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 349.00 | 13 863.00 | 3 615.00 | 602 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 805.00 | 13 553.00 | 29 252.00 | 42 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VP Divers | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 616.00 | 95 365.00 | 29 252.00 | 124 616.00 |