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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 6 653.00 | 1 240.00 | 7 893.00 |
AP Constructions | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 497.00 | 204 391.00 | 5 106.00 | 209 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 017.00 | 198 585.00 | 22 432.00 | 221 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 231.00 | 624 097.00 | 82 135.00 | 706 231.00 |
BT Marchandises | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BZ Autres créances | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CF Disponibilités | 123 950.00 | | 123 950.00 | 123 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 988.00 | 624 097.00 | 334 892.00 | 958 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 112 416.00 | 91 164.00 | | 112 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 290.00 | 91 252.00 | | 68 290.00 |
DL TOTAL (I) | 214 245.00 | 215 955.00 | | 214 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311.00 | 42 881.00 | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025.00 | 34 911.00 | | 43 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | 46 571.00 | | 47 378.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 253.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 647.00 | 124 616.00 | | 120 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 892.00 | 340 571.00 | | 334 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 462.00 | | 862 462.00 | 862 462.00 |
FG Production vendue services | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 434.00 | | 975 434.00 | 975 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 84.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 84.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -164.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 28 500.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 763.00 | 989 714.00 | | 981 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 473.00 | 898 462.00 | | 913 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 290.00 | 91 252.00 | | 68 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 816.00 | | 416.00 | 705 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 458.00 | | 416.00 | 652 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 597.00 | 11 500.00 | | 612 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 597.00 | 11 500.00 | | 612 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 252.00 | 13 867.00 | 15 385.00 | 29 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VP Divers | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 647.00 | 105 262.00 | 15 385.00 | 120 647.00 |