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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 220.00 | 738.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 6 793.00 | 1 100.00 | 7 893.00 |
AP Constructions | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 333.00 | 206 913.00 | 5 420.00 | 212 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 017.00 | 205 805.00 | 15 212.00 | 221 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 025.00 | 634 198.00 | 75 827.00 | 710 025.00 |
BT Marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 924.00 | 634 198.00 | 300 726.00 | 934 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 110 706.00 | 112 416.00 | | 110 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 429.00 | 68 290.00 | | 54 429.00 |
DL TOTAL (I) | 198 674.00 | 214 245.00 | | 198 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 426.00 | 29 311.00 | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 118.00 | 43 025.00 | | 38 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | 47 378.00 | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 934.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 053.00 | 120 647.00 | | 102 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 726.00 | 334 892.00 | | 300 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 856.00 | 105 262.00 | | 100 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 078.00 | | 847 078.00 | 847 078.00 |
FG Production vendue services | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 147.00 | | 946 147.00 | 946 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 432.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 432.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 432.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 14 317.00 | | 12 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 850.00 | 981 763.00 | | 950 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 422.00 | 913 473.00 | | 896 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 429.00 | 68 290.00 | | 54 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 231.00 | | 3 794.00 | 706 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 958.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 874.00 | | 2 836.00 | 652 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 097.00 | 10 101.00 | | 624 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 097.00 | 9 882.00 | | 624 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 385.00 | 14 188.00 | 1 197.00 | 15 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 053.00 | 100 856.00 | 1 197.00 | 102 053.00 |