| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
AP Constructions | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 657.00 | 319 778.00 | 6 879.00 | 326 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 376.00 | 90 503.00 | 190 873.00 | 281 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 117.00 | 457 312.00 | 208 805.00 | 666 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 212.00 | | 424 212.00 | 424 212.00 |
BT Marchandises | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 072.00 | 40 025.00 | 877 047.00 | 917 072.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CF Disponibilités | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 264.00 | 40 025.00 | 1 759 239.00 | 1 799 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 481.00 | 497 337.00 | 1 969 144.00 | 2 466 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 344.00 | -1 698 065.00 | | -1 846 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 748.00 | -148 279.00 | | -115 748.00 |
DL TOTAL (I) | -856 240.00 | -740 492.00 | | -856 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | 68.00 | | 1 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 047.00 | 76 215.00 | | 109 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 147.00 | 76 283.00 | | 110 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 170.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 275.00 | 1 382 635.00 | | 1 418 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 376.00 | 287 839.00 | | 776 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 704.00 | 141 844.00 | | 132 704.00 |
EA Autres dettes | 387 717.00 | 506 216.00 | | 387 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 229.00 | 2 320 041.00 | | 2 715 229.00 |
ED (V) | 8.00 | 3 593.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 144.00 | 1 659 425.00 | | 1 969 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 794.00 | 769 943.00 | | 1 783 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 616.00 | 61 362.00 | 151 978.00 | 90 616.00 |
FD Production vendue biens | 380 104.00 | 683 512.00 | 1 063 616.00 | 380 104.00 |
FG Production vendue services | 10 580.00 | 4 077.00 | 14 657.00 | 10 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 300.00 | 748 951.00 | 1 230 251.00 | 481 300.00 |
FM Production stockée | | | 408 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 615.00 | 851.00 | | 11 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 45 716.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 460.00 | 71 506.00 | | 22 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 666.00 | 4 443.00 | | 4 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 926.00 | 75 949.00 | | 69 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 726.00 | -30 233.00 | | -68 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 266.00 | 1 615 267.00 | | 1 700 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 014.00 | 1 763 545.00 | | 1 816 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 748.00 | -148 279.00 | | -115 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 707.00 | | 24 534.00 | 756 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 871.00 | 108 253.00 | 666 117.00 | 6 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871.00 | 108 253.00 | 611 159.00 | 6 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 749.00 | | 24 534.00 | 701 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 688.00 | 46 830.00 | 108 206.00 | 518 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 782.00 | 46 830.00 | 108 206.00 | 474 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 283.00 | 56 634.00 | 22 770.00 | 76 283.00 |
6T Sur comptes clients | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 308.00 | 56 634.00 | 22 770.00 | 116 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 734.00 | 22 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100.00 | 68.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 376.00 | 776 376.00 | | 776 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 717.00 | 123 550.00 | 264 167.00 | 387 717.00 |
UX Autres créances clients | 869 931.00 | | | 869 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 275.00 | 751 007.00 | 667 268.00 | 1 418 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 596.00 | 971 596.00 | | 971 596.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 229.00 | 1 783 794.00 | 931 435.00 | 2 715 229.00 |