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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
AP Constructions | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 812.00 | 329 911.00 | 8 900.00 | 338 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 332.00 | 121 462.00 | 162 870.00 | 284 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 947.00 | 493 824.00 | 183 123.00 | 676 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
BN En cours de production de biens | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 961.00 | | 448 961.00 | 448 961.00 |
BT Marchandises | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 630.00 | 85 216.00 | 966 414.00 | 1 051 630.00 |
BZ Autres créances | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
CF Disponibilités | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 848.00 | 85 216.00 | 1 774 632.00 | 1 859 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 826.00 | 579 041.00 | 1 958 785.00 | 2 537 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 072 399.00 | -1 962 092.00 | | -2 072 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 440.00 | -110 307.00 | | -34 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 987.00 | -966 547.00 | | -1 000 987.00 |
DP Provisions pour risques | 7 620.00 | 1 506.00 | | 7 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 645.00 | 61 342.00 | | 64 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 265.00 | 62 848.00 | | 72 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 797.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 273.00 | 1 566 737.00 | | 1 663 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 991.00 | 953 181.00 | | 1 091 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 308.00 | 116 062.00 | | 127 308.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 269 953.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 507.00 | 2 906 730.00 | | 2 887 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 785.00 | 2 003 030.00 | | 1 958 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 507.00 | 2 906 730.00 | | 2 887 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 691.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 863.00 | 79 075.00 | 143 939.00 | 64 863.00 |
FD Production vendue biens | 303 336.00 | 611 709.00 | 915 044.00 | 303 336.00 |
FG Production vendue services | 9 365.00 | 4 213.00 | 13 578.00 | 9 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 564.00 | 694 997.00 | 1 072 561.00 | 377 564.00 |
FM Production stockée | | | -17 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 4 469.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 162.00 | 116.00 | | 138 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 162.00 | 116.00 | | 138 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | 4 456.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 4 456.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 808.00 | -4 340.00 | | 133 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 045.00 | -6 519.00 | | -6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 113.00 | 1 175 573.00 | | 1 212 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 553.00 | 1 285 880.00 | | 1 246 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 440.00 | -110 307.00 | | -34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 853.00 | | 7 095.00 | 669 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 175.00 | | 7 095.00 | 619 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 790.00 | 20 034.00 | | 473 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 992.00 | 334.00 | | 38 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 799.00 | 19 700.00 | | 434 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 848.00 | 10 924.00 | 1 506.00 | 62 848.00 |
6T Sur comptes clients | 45 148.00 | 51 972.00 | 11 904.00 | 45 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 148.00 | 51 972.00 | 11 904.00 | 45 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 996.00 | 62 896.00 | 13 410.00 | 107 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 865.00 | 11 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 030.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 991.00 | 1 091 991.00 | | 1 091 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 960 642.00 | | | 960 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 273.00 | 1 663 273.00 | | 1 663 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 116.00 | 1 112 816.00 | 300.00 | 1 113 116.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 507.00 | 2 887 507.00 | | 2 887 507.00 |