| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
AP Constructions | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 316.00 | 334 501.00 | 10 815.00 | 345 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 331.00 | 120 485.00 | 156 846.00 | 277 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 653.00 | 476 640.00 | 179 013.00 | 655 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BN En cours de production de biens | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 369.00 | | 393 369.00 | 393 369.00 |
BT Marchandises | 154 092.00 | 1 845.00 | 152 247.00 | 154 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 571.00 | 85 216.00 | 1 036 355.00 | 1 121 571.00 |
BZ Autres créances | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CF Disponibilités | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 076.00 | 87 061.00 | 1 814 014.00 | 1 901 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 729.00 | 563 701.00 | 1 993 028.00 | 2 556 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 839.00 | -2 072 399.00 | | -2 106 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 855.00 | -34 440.00 | | -104 855.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 842.00 | -1 000 987.00 | | -1 105 842.00 |
DP Provisions pour risques | 9 090.00 | 7 620.00 | | 9 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 303.00 | 64 645.00 | | 46 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 393.00 | 72 265.00 | | 55 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 499.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 119.00 | 1 663 273.00 | | 1 713 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 807.00 | 1 091 991.00 | | 1 180 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 874.00 | 127 308.00 | | 142 874.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 4 436.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 208.00 | 2 887 507.00 | | 3 043 208.00 |
ED (V) | 269.00 | | | 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 028.00 | 1 958 785.00 | | 1 993 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 208.00 | 2 887 507.00 | | 3 043 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 366.00 | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 821.00 | 21 696.00 | 77 517.00 | 55 821.00 |
FD Production vendue biens | 319 225.00 | 659 104.00 | 978 329.00 | 319 225.00 |
FG Production vendue services | 8 601.00 | 3 944.00 | 12 545.00 | 8 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 647.00 | 684 743.00 | 1 068 391.00 | 383 647.00 |
FM Production stockée | | | -81 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 185.00 | 349.00 | | 12 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 138 162.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 138 162.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 4 354.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 133 808.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 791.00 | -6 045.00 | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 857.00 | 1 212 113.00 | | 1 036 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 712.00 | 1 246 553.00 | | 1 141 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 855.00 | -34 440.00 | | -104 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 947.00 | | 15 619.00 | 676 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 913.00 | 655 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 797.00 | 29 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 116.00 | 625 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 269.00 | | 15 619.00 | 626 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 824.00 | 19 729.00 | 36 913.00 | 493 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 326.00 | | 20 797.00 | 39 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 499.00 | 19 729.00 | 16 116.00 | 454 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 265.00 | 2 500.00 | 19 372.00 | 72 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 216.00 | 1 845.00 | | 85 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 482.00 | 4 345.00 | 19 372.00 | 157 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 18 342.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 807.00 | 1 180 807.00 | | 1 180 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 583.00 | 1 030 583.00 | | 1 030 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 119.00 | 1 713 119.00 | | 1 713 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 928.00 | 1 186 928.00 | | 1 186 928.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 208.00 | 3 043 208.00 | | 3 043 208.00 |