| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 326.00 | 38 992.00 | 334.00 | 39 326.00 |
AP Constructions | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 717.00 | 325 115.00 | 6 602.00 | 331 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 332.00 | 106 558.00 | 177 774.00 | 284 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 853.00 | 473 790.00 | 196 062.00 | 669 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
BN En cours de production de biens | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 130.00 | | 484 130.00 | 484 130.00 |
BT Marchandises | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 298.00 | 45 148.00 | 950 150.00 | 995 298.00 |
BZ Autres créances | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CF Disponibilités | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 935.00 | 45 148.00 | 1 803 787.00 | 1 848 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 969.00 | 518 938.00 | 2 003 030.00 | 2 521 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 092.00 | -1 846 344.00 | | -1 962 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 307.00 | -115 748.00 | | -110 307.00 |
DL TOTAL (I) | -966 547.00 | -856 240.00 | | -966 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506.00 | 1 100.00 | | 1 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 342.00 | 109 047.00 | | 61 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 848.00 | 110 147.00 | | 62 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 157.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 737.00 | 1 418 275.00 | | 1 566 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 181.00 | 776 376.00 | | 953 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 062.00 | 132 704.00 | | 116 062.00 |
EA Autres dettes | 269 953.00 | 387 717.00 | | 269 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 730.00 | 2 715 229.00 | | 2 906 730.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 030.00 | 1 969 144.00 | | 2 003 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 730.00 | 1 783 794.00 | | 2 906 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 591.00 | 52 256.00 | 124 847.00 | 72 591.00 |
FD Production vendue biens | 381 920.00 | 523 322.00 | 905 242.00 | 381 920.00 |
FG Production vendue services | 10 442.00 | 2 882.00 | 13 324.00 | 10 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 953.00 | 578 460.00 | 1 043 413.00 | 464 953.00 |
FM Production stockée | | | 69 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | 11 615.00 | | 4 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 1 200.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | 4 666.00 | | 4 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 69 926.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | -68 726.00 | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 519.00 | | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 573.00 | 1 700 266.00 | | 1 175 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 880.00 | 1 816 014.00 | | 1 285 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 307.00 | -115 748.00 | | -110 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 117.00 | | 8 736.00 | 666 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 669 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 50 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 958.00 | | 420.00 | 54 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 159.00 | | 8 016.00 | 611 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 312.00 | 21 478.00 | 5 000.00 | 457 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 906.00 | 86.00 | 5 000.00 | 43 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 406.00 | 21 392.00 | | 413 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 147.00 | 5 660.00 | 52 960.00 | 110 147.00 |
6T Sur comptes clients | 40 025.00 | 5 123.00 | | 40 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 025.00 | 5 123.00 | | 40 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 172.00 | 10 783.00 | 52 960.00 | 150 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 278.00 | 51 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 181.00 | 953 181.00 | | 953 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 953.00 | 269 953.00 | | 269 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 942 010.00 | 942 010.00 | | 942 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 737.00 | 1 566 737.00 | | 1 566 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 043.00 | 1 054 743.00 | 300.00 | 1 055 043.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 730.00 | 2 906 730.00 | | 2 906 730.00 |