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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 124.00 | 33 995.00 | 128.00 | 34 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 059.00 | 168 963.00 | 20 096.00 | 189 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 749.00 | 202 959.00 | 36 790.00 | 239 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 977.00 | 185 052.00 | 748 925.00 | 933 977.00 |
BZ Autres créances | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 603.00 | | 248 603.00 | 248 603.00 |
CF Disponibilités | 228 693.00 | | 228 693.00 | 228 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 791.00 | 185 052.00 | 1 302 739.00 | 1 487 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 540.00 | 388 011.00 | 1 339 529.00 | 1 727 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DH Report à nouveau | 298 266.00 | 202 534.00 | | 298 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 396.00 | 95 732.00 | | 157 396.00 |
DL TOTAL (I) | 602 292.00 | 444 896.00 | | 602 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 848.00 | 30 084.00 | | 21 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 39 226.00 | | 56 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 420.00 | 482 847.00 | | 526 420.00 |
EA Autres dettes | 21 227.00 | 25 550.00 | | 21 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 237.00 | 686 207.00 | | 737 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 529.00 | 1 138 603.00 | | 1 339 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 796.00 | 668 493.00 | | 725 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 114.00 | | 9 081.00 | 248 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 446.00 | 239 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | 34 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 055.00 | 189 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 315.00 | | 2 200.00 | 34 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 244.00 | | 5 871.00 | 198 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 556.00 | | 1 010.00 | 15 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 788.00 | 11 340.00 | 17 169.00 | 208 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 315.00 | 2 072.00 | 2 391.00 | 34 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 474.00 | 9 268.00 | 14 778.00 | 174 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 194 287.00 | | 9 235.00 | 194 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 287.00 | | 9 235.00 | 194 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 787.00 | | 16 735.00 | 201 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 235.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 462.00 | 176 462.00 | | 176 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 933 977.00 | | | 933 977.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 848.00 | 10 407.00 | 11 441.00 | 21 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 060.00 | 1 027 060.00 | | 1 027 060.00 |
VW T.V.A. | 231 262.00 | 231 262.00 | | 231 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 237.00 | 725 796.00 | 11 441.00 | 737 237.00 |