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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
AH Fonds commercial | 626 700.00 | | 626 700.00 | 626 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 425.00 | 150 570.00 | 36 856.00 | 187 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 921.00 | 396 739.00 | 1 357 181.00 | 1 753 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 325.00 | 188 786.00 | 1 153 539.00 | 1 342 325.00 |
BZ Autres créances | 239 083.00 | | 239 083.00 | 239 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 166.00 | | 2 291 166.00 | 2 291 166.00 |
CF Disponibilités | 443 462.00 | | 443 462.00 | 443 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 717.00 | 188 786.00 | 4 168 931.00 | 4 357 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 638.00 | 585 525.00 | 5 526 112.00 | 6 111 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
CU Autres participations | 724 000.00 | 212 046.00 | 511 954.00 | 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 100.00 | 2 000 000.00 | | 1 902 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 870.00 | 448 870.00 | | 448 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DH Report à nouveau | 9 725.00 | 369 167.00 | | 9 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 303.00 | -211 510.00 | | 244 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 328.00 | 2 619 857.00 | | 2 618 328.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 234.00 | 1 275 012.00 | | 1 074 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 674.00 | 698 116.00 | | 654 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 061.00 | 208 459.00 | | 141 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 239.00 | 594 046.00 | | 653 239.00 |
EA Autres dettes | 172 077.00 | 153 650.00 | | 172 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 784.00 | 2 929 784.00 | | 2 695 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 112.00 | 5 761 641.00 | | 5 526 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 223.00 | 1 856 678.00 | | 1 823 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 443.00 | 7 241.00 | 2 616 683.00 | 2 609 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 443.00 | 7 241.00 | 2 616 683.00 | 2 609 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | 174 999.00 | | 7 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 386 999.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | -386 999.00 | | -7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 583.00 | 2 288 596.00 | | 2 885 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 280.00 | 2 500 106.00 | | 2 641 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 303.00 | -211 510.00 | | 244 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 609.00 | | 172 562.00 | 1 587 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 1 753 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 187 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 823.00 | | | 660 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 720.00 | | 15 956.00 | 177 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 066.00 | | 156 606.00 | 749 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 264.00 | 14 679.00 | 6 250.00 | 176 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 141.00 | 14 679.00 | 6 250.00 | 142 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 786.00 | 212 046.00 | | 188 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 786.00 | 212 046.00 | | 400 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 061.00 | 141 061.00 | | 141 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 325.00 | 1 342 325.00 | | 1 342 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 107.00 | 200 546.00 | 747 924.00 | 1 073 107.00 |
VI Groupe et associés | 654 674.00 | 654 674.00 | | 654 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 207.00 | 194 207.00 | | 194 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 760.00 | 1 804 760.00 | | 1 804 760.00 |
VW T.V.A. | 264 834.00 | 264 834.00 | | 264 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 784.00 | 1 823 223.00 | 747 924.00 | 2 695 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |