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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 433.00 | 178 395.00 | 30 038.00 | 208 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 122.00 | 212 518.00 | 46 604.00 | 259 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 432.00 | 186 296.00 | 843 136.00 | 1 029 432.00 |
BZ Autres créances | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 914.00 | | 261 914.00 | 261 914.00 |
CF Disponibilités | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 679.00 | 186 296.00 | 1 369 384.00 | 1 555 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 802.00 | 398 814.00 | 1 415 988.00 | 1 814 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DH Report à nouveau | 205 782.00 | 298 266.00 | | 205 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 385.00 | 157 516.00 | | 163 385.00 |
DL TOTAL (I) | 515 797.00 | 602 412.00 | | 515 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 232.00 | 26 367.00 | | 57 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 56 733.00 | | 51 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 867.00 | 526 444.00 | | 458 867.00 |
EA Autres dettes | 143 289.00 | 21 083.00 | | 143 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 106 490.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 191.00 | 737 117.00 | | 900 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 988.00 | 1 339 529.00 | | 1 415 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 741.00 | 725 796.00 | | 862 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 749.00 | | 19 872.00 | 239 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 259 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 208 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 059.00 | | 19 872.00 | 189 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 959.00 | 9 559.00 | -1.00 | 202 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 995.00 | 128.00 | | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 963.00 | 9 431.00 | | 168 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 052.00 | 1 243.00 | | 185 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 052.00 | 1 243.00 | | 185 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 052.00 | 1 243.00 | | 185 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 432.00 | | | 1 029 432.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 524.00 | 17 074.00 | 37 450.00 | 54 524.00 |
VI Groupe et associés | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 888.00 | 1 144 888.00 | | 1 144 888.00 |
VW T.V.A. | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 191.00 | 862 741.00 | 37 450.00 | 900 191.00 |