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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
AH Fonds commercial | 626 700.00 | | 626 700.00 | 626 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 719.00 | 142 141.00 | 35 579.00 | 177 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 609.00 | 176 264.00 | 1 411 344.00 | 1 587 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 403.00 | 188 786.00 | 1 085 617.00 | 1 274 403.00 |
BZ Autres créances | 398 482.00 | | 398 482.00 | 398 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 097.00 | | 276 097.00 | 276 097.00 |
CF Disponibilités | 2 548 526.00 | | 2 548 526.00 | 2 548 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 082.00 | 188 786.00 | 4 350 296.00 | 4 539 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 691.00 | 365 050.00 | 5 761 641.00 | 6 126 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
CU Autres participations | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 133 300.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 870.00 | | | 448 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DH Report à nouveau | 369 167.00 | 205 782.00 | | 369 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 510.00 | 163 385.00 | | -211 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 857.00 | 515 797.00 | | 2 619 857.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 012.00 | 57 232.00 | | 1 275 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 116.00 | 188 165.00 | | 698 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 459.00 | 51 638.00 | | 208 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 046.00 | 458 867.00 | | 594 046.00 |
EA Autres dettes | 153 650.00 | 143 289.00 | | 153 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 784.00 | 900 191.00 | | 2 929 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 641.00 | 1 415 988.00 | | 5 761 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 678.00 | 862 740.00 | | 1 856 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 557.00 | | 1 392 809.00 | 242 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 757.00 | 1 587 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 757.00 | 177 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 123.00 | | 626 700.00 | 34 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 433.00 | | 17 043.00 | 208 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 749 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 518.00 | 11 503.00 | 47 757.00 | 212 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 395.00 | 11 503.00 | 47 757.00 | 178 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 186 296.00 | 2 490.00 | | 186 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 296.00 | 2 490.00 | | 186 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 296.00 | 214 490.00 | | 186 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 459.00 | 208 459.00 | | 208 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 093.00 | 189 093.00 | | 189 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 403.00 | | | 1 274 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 885.00 | 200 779.00 | 759 050.00 | 1 273 885.00 |
VI Groupe et associés | 698 116.00 | 698 116.00 | | 698 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 471.00 | | | 1 298 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 898.00 | | | 357 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 524.00 | 1 739 524.00 | | 1 739 524.00 |
VW T.V.A. | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 784.00 | 1 856 678.00 | 759 050.00 | 2 929 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |