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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 13 411.00 | 7 280.00 | 20 690.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 76 170.00 | 1 028.00 | 77 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 609.00 | 129 045.00 | 5 564.00 | 134 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 320.00 | 222 006.00 | 15 314.00 | 237 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BN En cours de production de biens | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 017.00 | | 215 017.00 | 215 017.00 |
BZ Autres créances | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
CF Disponibilités | 196 924.00 | | 196 924.00 | 196 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 924.00 | | 655 924.00 | 655 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 244.00 | 222 006.00 | 671 238.00 | 893 244.00 |
CU Autres participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 387.00 | | | 277 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
DL TOTAL (I) | 420 023.00 | | | 420 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
EA Autres dettes | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 238.00 | | | 671 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 719.00 | | 4 601.00 | 232 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | 1 360.00 | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 947.00 | | 3 241.00 | 211 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 474.00 | 3 532.00 | | 218 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 1 735.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 799.00 | 1 796.00 | | 206 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 215 017.00 | | | 215 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VC Groupe et associés | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
VP Divers | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 249.00 | 410 096.00 | 153.00 | 410 249.00 |
VW T.V.A. | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260.00 | | | 260.00 |
ST Autres comptes | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
YT Sous‐traitance | 242 463.00 | | | 242 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 563.00 | | | 284 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 596.00 | | | 163 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 373.00 | | | 460 373.00 |