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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 15 281.00 | 5 410.00 | 20 690.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 091.00 | 76 641.00 | 1 450.00 | 78 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 131.00 | 129 865.00 | 9 267.00 | 139 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 735.00 | 225 166.00 | 17 568.00 | 242 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BN En cours de production de biens | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
BZ Autres créances | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
CF Disponibilités | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 774.00 | | 559 774.00 | 559 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 509.00 | 225 166.00 | 577 343.00 | 802 509.00 |
CU Autres participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 639.00 | | | 311 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
DL TOTAL (I) | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 343.00 | | | 577 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 320.00 | | 7 576.00 | 237 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 242 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 220 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 187.00 | | 7 576.00 | 215 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 006.00 | 5 322.00 | 2 161.00 | 222 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | 1 870.00 | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 595.00 | 3 452.00 | 2 161.00 | 208 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VC Groupe et associés | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VP Divers | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 097.00 | 344 945.00 | 153.00 | 345 097.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 171 321.00 | | | 171 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
YT Sous‐traitance | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 104.00 | | | 302 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 773.00 | | | 468 773.00 |