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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 329.00 | 80 969.00 | 6 360.00 | 87 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 034.00 | 134 763.00 | 17 271.00 | 152 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 875.00 | 239 803.00 | 24 073.00 | 263 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
BZ Autres créances | 198 815.00 | | 198 815.00 | 198 815.00 |
CF Disponibilités | 334 347.00 | | 334 347.00 | 334 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 161.00 | | 843 161.00 | 843 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 036.00 | 239 803.00 | 867 233.00 | 1 107 036.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 250 269.00 | | | 250 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DL TOTAL (I) | 389 416.00 | | | 389 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 965.00 | | | 277 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 817.00 | | | 477 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 233.00 | | | 867 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 210.00 | | | 301 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 705.00 | | 2 580.00 | 262 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 263 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 242 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 573.00 | | 2 580.00 | 241 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VC Groupe et associés | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 965.00 | 104 759.00 | 173 207.00 | 277 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 920.00 | 397 767.00 | 153.00 | 397 920.00 |
VW T.V.A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 417.00 | 301 210.00 | 173 207.00 | 474 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ST Autres comptes | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
YT Sous‐traitance | 205 198.00 | | | 205 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 428.00 | | | 210 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 293.00 | | | 400 293.00 |