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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 19 021.00 | 1 670.00 | 20 690.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 650.00 | 77 977.00 | 1 673.00 | 79 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 508.00 | 133 329.00 | 5 179.00 | 138 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 671.00 | 233 707.00 | 8 964.00 | 242 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BN En cours de production de biens | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 750.00 | 672.00 | 180 078.00 | 180 750.00 |
BZ Autres créances | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
CF Disponibilités | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 957.00 | 672.00 | 648 285.00 | 648 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 628.00 | 234 379.00 | 657 249.00 | 891 628.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 158.00 | | | 313 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
DL TOTAL (I) | 429 362.00 | | | 429 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
EA Autres dettes | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 249.00 | | | 657 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 851.00 | | 953.00 | 245 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 242 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 221 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | | 953.00 | 223 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 991.00 | 5 849.00 | 3 133.00 | 230 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 1 870.00 | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 840.00 | 3 979.00 | 3 133.00 | 213 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 179 944.00 | 179 944.00 | | 179 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VC Groupe et associés | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 220.00 | 356 068.00 | 153.00 | 356 220.00 |
VW T.V.A. | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
ST Autres comptes | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
YT Sous‐traitance | 477 414.00 | | | 477 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 187.00 | | | 399 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 948.00 | | | 699 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |