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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
AP Constructions | 311 281.00 | | 311 281.00 | 311 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 889.00 | | 1 145 889.00 | 1 145 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 426.00 | | 1 517 426.00 | 1 517 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 203.00 | | 467 203.00 | 467 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 628.00 | | 1 984 628.00 | 1 984 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 908.00 | 119 482.00 | | 168 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | 49 426.00 | | 41 571.00 |
DL TOTAL (I) | 254 478.00 | 212 908.00 | | 254 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 549.00 | 1 246 407.00 | | 1 469 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 476.00 | 155 719.00 | | 128 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 805.00 | 85 170.00 | | 89 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 941.00 | | |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 467.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 150.00 | 1 577 513.00 | | 1 730 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 846 231.00 | 1 790 421.00 | | 19 846 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 709.00 | | | 683 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 008.00 | | 586 450.00 | 3 391 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 745.00 | 3 768 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 745.00 | 3 730 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 365.00 | | 586 450.00 | 3 352 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 363.00 | 408 843.00 | 182 919.00 | 2 025 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 760.00 | 267.00 | | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 603.00 | 408 576.00 | 182 919.00 | 2 007 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 256 410.00 | | | 256 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 505.00 | 351 065.00 | 851 153.00 | 1 397 505.00 |
VI Groupe et associés | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 973.00 | | | 590 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 696.00 | | | 366 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 715.00 | 308 715.00 | | 308 715.00 |
VW T.V.A. | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 150.00 | 683 709.00 | 851 153.00 | 1 730 150.00 |