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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 699.00 | |
AP Constructions | | | 206 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 760 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 863.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 047 459.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 345 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 549 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 596 958.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 062.00 | 325 788.00 | | 370 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 772.00 | 84 274.00 | | 34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 448 834.00 | 454 062.00 | | 448 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 264.00 | 850 751.00 | | 912 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 311.00 | 80 238.00 | | 60 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | 31 682.00 | | 29 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 312.00 | 104 353.00 | | 136 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 3 383.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 124.00 | 1 070 407.00 | | 1 148 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 958.00 | 1 524 468.00 | | 1 596 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 705.00 | 538 210.00 | | 608 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 572.00 | | 234 752.00 | 3 573 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 3 774 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 700.00 | 3 753 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 941.00 | | 234 744.00 | 3 552 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 8.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 653.00 | 272 200.00 | 29 688.00 | 2 484 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 653.00 | 272 200.00 | 29 688.00 | 2 484 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 323 006.00 | 323 006.00 | | 323 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 174.00 | 228 755.00 | 468 286.00 | 768 174.00 |
VI Groupe et associés | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 015.00 | | | 354 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 234.00 | | | 293 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 521.00 | 417 521.00 | | 417 521.00 |
VW T.V.A. | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 124.00 | 608 705.00 | 468 286.00 | 1 148 124.00 |