| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
AP Constructions | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 180.00 | | 916 180.00 | 916 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 722.00 | | 1 243 722.00 | 1 243 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 296.00 | 3 227.00 | 293 069.00 | 296 296.00 |
CF Disponibilités | 246 565.00 | | 246 565.00 | 246 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 732.00 | 3 227.00 | 628 504.00 | 631 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 454.00 | 3 227.00 | 1 872 226.00 | 1 875 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 478.00 | 168 908.00 | | 170 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 364.00 | 41 571.00 | | 72 364.00 |
DK Provisions réglementées | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
DL TOTAL (I) | 339 348.00 | 254 478.00 | | 339 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 851.00 | 1 469 549.00 | | 1 259 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 005.00 | 128 476.00 | | 83 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 39 593.00 | | 59 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 208.00 | 89 805.00 | | 122 208.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 727.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 878.00 | 1 730 150.00 | | 1 532 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 226.00 | 1 984 628.00 | | 1 872 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 420.00 | 683 709.00 | | 710 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 082.00 | 52 045.00 | 1 140 126.00 | 1 088 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 750.00 | 80 500.00 | | 136 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 750.00 | 80 500.00 | | 136 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 197.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 730.00 | 25 826.00 | | 88 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 552.00 | 26 023.00 | | 141 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802.00 | 54 477.00 | | -4 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 1 735.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 114.00 | 1 168 244.00 | | 1 293 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 751.00 | 1 126 673.00 | | 1 220 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 364.00 | 41 571.00 | | 72 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 713.00 | | 216 302.00 | 3 768 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 974.00 | 3 673 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 027.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 947.00 | 3 652 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 070.00 | | 216 302.00 | 3 730 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 287.00 | 401 276.00 | 223 244.00 | 2 251 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 260.00 | 401 276.00 | 205 217.00 | 2 233 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 291 082.00 | | | 291 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 911.00 | 399 370.00 | 714 758.00 | 1 213 911.00 |
VI Groupe et associés | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 884.00 | | | 414 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 308.00 | 330 308.00 | | 330 308.00 |
VW T.V.A. | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 961.00 | 710 420.00 | 714 758.00 | 1 524 961.00 |