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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 505.00 | |
AP Constructions | | | 258 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 860 002.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 175 578.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 396 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 187.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 782 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 842.00 | 170 478.00 | | 242 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 946.00 | 72 364.00 | | 82 946.00 |
DK Provisions réglementées | 28 712.00 | 52 506.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 398 500.00 | 339 348.00 | | 398 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 046.00 | 1 259 851.00 | | 1 084 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 005.00 | 83 005.00 | | 155 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 59 347.00 | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 124.00 | 122 208.00 | | 129 124.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 550.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 564.00 | 1 532 878.00 | | 1 383 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 064.00 | 1 872 226.00 | | 1 782 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 404.00 | 710 420.00 | | 710 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 875 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 136 750.00 | | 137 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 795.00 | 136 750.00 | | 160 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 402.00 | 88 730.00 | | 37 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 402.00 | 141 552.00 | | 37 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 393.00 | -4 802.00 | | 123 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 719.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 691.00 | 1 293 114.00 | | 1 053 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 744.00 | 1 220 751.00 | | 970 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 946.00 | 72 364.00 | | 82 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 041.00 | | 284 052.00 | 3 673 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 050.00 | 3 631 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 050.00 | 3 610 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 426.00 | | 284 044.00 | 3 652 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 8.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 319.00 | 314 795.00 | 288 648.00 | 2 429 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 319.00 | 314 795.00 | 288 648.00 | 2 429 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 394 177.00 | 394 177.00 | | 394 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 967.00 | 384 806.00 | 593 991.00 | 1 057 967.00 |
VI Groupe et associés | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 849.00 | | | 264 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 630.00 | | | 438 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 824.00 | 436 824.00 | | 436 824.00 |
VW T.V.A. | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 564.00 | 710 404.00 | 593 991.00 | 1 383 564.00 |