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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 950.00 | 183.00 | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 772.00 | 17 625.00 | 37 146.00 | 54 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 7 858.00 | 1 208.00 | 9 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 242.00 | 26 433.00 | 79 809.00 | 106 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BN En cours de production de biens | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 322.00 | 758.00 | 194 564.00 | 195 322.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 173 717.00 | | 173 717.00 | 173 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 786.00 | 758.00 | 427 028.00 | 427 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 029.00 | 27 191.00 | 506 837.00 | 534 029.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 556.00 | 184 306.00 | | 199 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 779.00 | 56 250.00 | | 100 779.00 |
DL TOTAL (I) | 308 719.00 | 248 941.00 | | 308 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 509.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 64 099.00 | | 54 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 819.00 | 102 748.00 | | 103 819.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 450.00 | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 118.00 | 167 806.00 | | 198 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 837.00 | 416 747.00 | | 506 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 445.00 | 167 806.00 | | 174 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 483.00 | | 1 086 483.00 | 1 086 483.00 |
FG Production vendue services | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 778.00 | | 1 088 778.00 | 1 088 778.00 |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | 232.00 | | 5 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | 3 272.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 196.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 597.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | 674.00 | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 4 815.00 | | 26 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 664.00 | 1 002 388.00 | | 1 127 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 885.00 | 946 138.00 | | 1 026 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 779.00 | 56 250.00 | | 100 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 614.00 | | 38 628.00 | 72 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 106 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | | 35 421.00 | 28 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 207.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 396.00 | 9 037.00 | | 17 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 244.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 8 794.00 | | 16 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | 758.00 | 5 540.00 | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 758.00 | 5 540.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 758.00 | 5 540.00 | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 757.00 | 4 084.00 | 17 220.00 | 27 757.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 030.00 | 233 030.00 | | 233 030.00 |
VW T.V.A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 118.00 | 174 445.00 | 17 220.00 | 198 118.00 |